丽珠医药集团股份有限公司２００３年年度报告摘要
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发布时间：2003-09-01 06:59:29
新华社信息北京２月１８日电 《上海证券报》公布的丽珠医药集团股份有
限公司２００３年年度报告摘要，内容如下：
§１重要提示
１．１本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报
告全文。
１．２董事张郁及授权委托董事张郁表决的董事郭家学在审议此次年度报告
的董事会上均投弃权票，理由是：对本年度报告的会计师事务所背景不了解，无
法对该报告发表反对或同意意见，建议２００４年聘请国际性会计师事务所。请
投资者关注。
１．３董事郭家学、王小滨及独立董事蒋健未亲自出席董事会，分别委托董
事张郁、顾悦悦及独立董事齐展代为出席并表决。
１．４利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审
计意见的审计报告。
１．５公司董事长朱保国先生、财务负责人安宁先生声明：保证此次年度报
告中财务会计报告的真实、完整。
§２上市公司基本情况简介
２．１基本情况简介
２．２联系人和联系方式
§３会计数据和财务指标摘要
３．１主要会计数据单位：（人民币）元
３．２主要财务指标
单位：（人民币）元
３．３国内外会计准则差异
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
§４股本变动及股东情况
４．１股份变动情况表
单位：股
注：公司第三届董事会董事曹文霞、第三届监事会监事黎玉芳及原总裁、董
事徐孝先所持高级管理人员股８０，７９８股已上市流通。
４．２前十名股东、前十名流通股股东持股表
４．３控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
４．３．２控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
健康元药业集团股份有限公司法定代表人：朱保国
公司成立日期：１９９２年１２月１８日
主要业务及产品：本公司生产经营中成药、口服液、片剂、胶囊剂、颗粒
剂、激素类片剂等。公司目前实际从事的业务包括：太太口服液、静心口服液等
保健品的生产与销售，意可贴、舒氨西林、海舒必、安西林胶囊等西药产品的生
产与销售。公司主要产品有＂太太口服液＂、＂静心口服液＂、＂意可贴＂、＂
海舒必＂、＂舒氨西林＂、＂安西林＂等。
注册资本：６０９９３万元。
股权结构：总股本６０９９３万股，其中法人股４５２４３万股，流通Ａ股
１５７５０万股。
健康元药业集团股份有限公司控股股东情况：
控股股东名称：深圳市百业源投资有限公司
公司法定代表人：刘广丽
公司成立日期：１９９９年１月２１日
主要业务：投资兴办实业；国内商业、物资供销业
注册资本：人民币８，０００万元
股本结构：朱保国出资额：７，２００万元出资比例９０％
刘广霞出资额：８００万元出资比例１０％
朱保国先生：年龄：４１，国籍：中国，不具有其他国家或地区居留权。主
要经历：曾任河南新乡水性树脂研究所所长、河南省飞龙精细化学制品有限公司
副董事长兼总经理、深圳爱迷尔食品有限公司副董事长兼总经理、深圳太太保健
食品有限公司副董事长兼总经理、深圳太太药业有限公司董事长兼总经理。现任
本公司及健康元药业集团股份有限公司董事长。
§５董事、监事和高级管理人员
５．１董事、监事和高级管理人员持股变动
５．２在股东单位或股份受托人任职的董事监事情况
√适用□不适用
５．３董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：（人民币）万元
§６董事会报告
６．１报告期内整体经营情况的讨论与分析
２００３年是公司股权结构发生重大变更后关键的一年，公司直面＂非典＂
带来的机遇和挑战，克服原料药降价对公司带来的不利影响，加强计划管理，突
出重点品种，规范组织和运作，加大投资力度，各项工作取得快速发展，２００
３年实现主营业务收入１８．１２亿元，同比增长１３．１６％，实现净利润９
２２０．０６万元，同比增长４６．９６％。每股收益０．３元，每股经营活动
产生的现金流量净额０．９８元，净资产收益率达９．０９％，丽珠得乐系列剂
型、抗病毒颗粒、丽珠肠乐等重点品种销售收入分别比２００２年增长２５．６
２％、５０．５３％和３０．１９％。与此同时，由于市场竞争更加剧烈，市场
推广力度增强，营业费用仍有一定幅度增长，加上半合成原料药价格回升乏力，
公司仍然面临一定的经营压力。
６．２主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
６．３主营业务分地区情况单位：（人民币）万元
６．４采购和销售客户情况单位：（人民币）万元
６．５参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况）
□适用√不适用
６．６主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
６．７主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
６．８经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
６．９对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要
对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
□适用√不适用
６．１０完成盈利预测的情况
□适用√不适用
６．１１完成经营计划情况
□适用√不适用
６．１２募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
６．１３非募集资金项目情况
□适用√不适用
６．１４董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明
□适用√不适用
６．１５董事会新年度的经营计划（如有）
√适用□不适用
２００４年公司将着重抓好以下几方面工作：
１、全面落实计划管理，合理利用资源，继续加大丽珠得乐、丽珠肠乐、抗
病毒颗粒、达吉、参芪扶正注射液、脑力隆、前列安栓等重点品种的市场策划及
推广工作，使集团的品种结构更趋合理，使销售收入得到较快增长的同时，经营
及管理费用得到有效控制。
２、加强科研报批、市场策划和营销工作的互动协作，推进新产品的上市进
程；实施高管人员的营销一线互动沟通，加强公司的经营决策与市场需求、营销
政策的紧密结合，分析费用的使用质量、效率和效果，使集团拥有的资源更大地
发挥作用。
３、借鉴国际先进的人力资源经验，建立科学的人才甑选与培养机制，采用
内部和市场培养相结合的策略，建立公司的人才梯队，增强员工对公司的忠诚与
信任。
４、公司将抓住政府鼓励优势企业壮大力量的机遇，在做好正常经营的同
时，拓宽融资渠道，吸收和公司产业互补、资产优质的企业加盟。
新年度盈利预测（如有）
适用不适用
６．１６董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据国家会计制度的有关规定，按照利安达信隆会计师事务所审计的２００
３年度母公司净利润９９，３３２，５８９．９６元为基准，提取１０％法定公
积金及１０％法定公益金各９，９３３，２５９．００元以及各控股子公司提取
上述两金、储备基金和企业发展基金合计１８，３１０，４４８．０５元，共计
提取盈余公积３８，１７６，９６６．０５元。
境内审计２００３年度实现净利润９２，２００，６０８．４９元，提取上
述盈余公积总数３８，１７６，９６６．０５元，加上年初未分配利润１６，８
０２，１２９．９７元，２００３年度可供股东分配利润７０，８２５，７７
２．４１元；境外审计２００３年度实现净利润９３９２．３万元，提取盈余公
积总数３８３３．５万元（含按国际计准则在当期调增的１５．９万元），加上
年初未分配利润结余３４６０．２万元，扣除支付２００２年度股息３０６
０．４万元，２００３年度可供分配利润为５９５８．６万元。
根据可供股东分配利润的孰低原则，以境外审计的可供股东分配利润５９５
８．６万元为基准，每１０股派发现金人民币１．０元（含税），公司用于分配
的利润为３０，６０３，５４８．２元，境内审计剩余未分配利润为４０，２２
２，２２４．２１元（境外审计剩余未分配利润２８９８．２万元），结转至下
一年度。２００３年度不分红股，也不进行公积金转增股本。
§７重要事项
７．１收购资产
√适用□不适用单位：（人民币）万元
７．２出售资产
适用√不适用单位：（人民币）万元
收购所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响
无重大影响。
７．３重大担保
□适用√不适用
７．４关联债权债务往来
□适用√不适用
７．５委托理财
□适用√不适用
７．６承诺事项履行情况
适用不适用
本公司与韩国一洋药品株式会社签订专利许可协议，同意本公司独占、不可
撤消的ＰＰＩ化合物专利使用权以及在中国包括香港、澳门为了生产、加工、销
售而独占使用一洋的专利。协议签订应支付２５０万美元转让费，已支付１２５
万美元，尚余１２５万美元未付，折合人民币１０，３４６，６２５．００元。
本公司同意自该产品片剂开始销售起前三年，按产品销售额１０％的比例给一洋
提成，在这三年后的五年中，按销售额８％的比例提成，余下的时间至２０１４
年７月２２日（协议到期日）按销售额６％的比例给一洋提成。
７．７重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
７．８独立董事履行职责的情况
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的
要求，进一步规范公司法人治理结构，２００２年度股东大会增选一名独立董
事。公司现有独立董事５名，达到公司董事会现有１５名董事的１／３。公司独
立董事能充分履行职责，关注公司经营情况、财务状况及公司法人治理结构，并
出席或委托其他独立董事代为出席了公司２００３年各次董事会及股东大会，积
极参与公司决策，以座谈会形式了解公司情况。对公司董事及高级管理人员的变
更、关联交易等事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公
司整体利益和中小股东的合法权益。
§８监事会报告
１、公司依法运作情况
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责，监事会对公司的
依法运作情况进行了审查。经审查，公司建立了关于各项资产减值准备提取和损
失处理的内部控制制度，管理规范，决策程序合法有效。董事、高级管理人员勤
勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。
２、监事会对财务状况和经营成果进行了认真的监督和检查，利安达信隆会
计师事务所有限责任公司及德豪国际会计师事务所分别根据国内和国际会计准则
对公司２００３年度财务报告进行审计，出具的无保留意见的审计报告真实、客
观、准确地反映公司财务状况和生产经营成果。
３、公司近三年未从证券市场募集资金。
４、公司收购、出售资产交易价格按照市场化、公平、公开、公正的原则进
行，无发生内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
５、公司发生的关联交易交易公平，价格合理，独立董事均发表了独立意
见，关联董事采取了回避表决措施，关联交易没有损害公司及股东利益，是合法
有效的。
§９财务报告
９．１审计意见
９．２资产负债表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司单位：（人民币）元
境内报表
资产负债表（续）
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司２００３年１２月３１日单位：人民
币元
利润及利润分配表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司单位：（人民币）元
境内报表
现金流量表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司单位：（人民币）元
境内报表
９．３与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生
变化。
９．４与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。
休 闲 居 编 辑
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