通化金马药业集团2005年年度报告（节录）
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发布时间：2005-08-06 10:11:13
一、会计数据和业务数据摘要
（一）、本年度主要会计数据
|
项目名称 |
金额（单位：人民币元） |
|
利润总额 |
8,623,402.71 |
|
净利润 |
8,476,142.85 |
|
扣除非经常性损益后净利润 |
3,892,151.23 |
|
主营业务利润 |
81,001,481.73 |
|
其他业务利润 |
-32,584.27 |
|
营业利润 |
5,207,541.76 |
|
投资收益 |
3,581,333.85 |
|
补贴收入 |
0.00 |
|
营业外收支净额 |
-165,472.90 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
35,735,307.48 |
|
现金及现金等价物净增减额 |
22,087,409.88 |
注：扣除的非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
营业外收入 |
247,675.19 |
|
投资收益 |
3,581,409.29 |
|
管理费用(坏账准备的转回) |
1,168,055.23 |
|
营业外支出 |
413,148.09 |
|
合计 |
4,583,991.62 |
（二）、截止报告期末公司前三年主要财务指标
单位：人民币元
|
|
2005年 |
2004年 |
本年比上年增减(％) |
2003年 |
|
主营业务收入 |
141,152,722.37 |
99,872,056.72 |
41.33 |
136,896,528.72 |
|
利润总额 |
8,623,402.71 |
-284,775,366.14 |
103.03 |
-194,725,128.44 |
|
净利润 |
8,476,142.85 |
-245,679,276.25 |
103.45 |
-194,269,818.24 |
|
每股收益 |
0.019 |
-0.55 |
103.47 |
-0.43 |
|
|
|
2004年末 |
本年比上年末增减(%) |
2003年末 |
|
总资产 |
1,106,771,435.03 |
1,091,068,074.77 |
1.44 |
1,440,920,236.45 |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
45,260,252.10 |
36,636,873.57 |
23.54 |
294,421,297.53 |
|
每股净资产 |
0.10 |
0.08 |
21.95 |
0.66 |
|
调整后的每股净资产 |
-0.35 |
-0.37 |
0.05 |
0.51 |
|
净资产收益率% |
18.73% |
-670.58 |
689.31% |
-65.98 |
|
扣除非经常性损益后净利润为基础的净资产收益率 |
8.60% |
-639.21 |
647.81% |
-60.97 |
|
每股经营活动产生的现金流量净额 |
0.080 |
0.04 |
86.05% |
0.20 |
（三）、报告期内股东权益变动情况
单位：人民币元
|
项目 |
期初数 |
本期增加 |
本期减少 |
期末数 |
|
股本 |
449,016,276.00 |
|
|
449,016,276.00 |
|
资本公积 |
416,204,645.48 |
|
|
416,204,645.48 |
|
盈余公积 |
72,432,072.59 |
|
|
72,432,072.59 |
|
法定公益金 |
36,216,036.00 |
|
|
36,216,036.00 |
|
未分配利润 |
-898,145,974.38 |
8,476,142.85 |
|
-889,669,831.53 |
|
股东权益合计 |
36,636,873.57 |
8,476,142.85 |
|
45,260,252.10 |
二、利 润 表
单位：人民币元
|
项目 |
2005年度 |
2004年度 |
|
一、主营业务收入 |
119,498,213.21 |
84,214,382.70 |
|
减：主营业务成本 |
48,661,789.59 |
29,334,693.84 |
|
主营业务税金及附加 |
1,151,241.67 |
573,056.79 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
69,685,181.95 |
54,306,632.07 |
|
加：其他业务利润 |
-45,803.24 |
63,348.48 |
|
减：营业费用 |
30,825,405.08 |
79,858,150.94 |
|
管理费用 |
28,676,811.36 |
132,401,380.53 |
|
财务费用 |
5,555,575.44 |
47,474,278.23 |
|
三、营业利润 |
4,581,586.83 |
-205,363,829.15 |
|
加：投资收益 |
4,040,960.11 |
-30,876,116.36 |
|
补贴收入 |
- |
730,000.00 |
|
营业外收入 |
247,675.19 |
5,909.06 |
|
减：营业外支出 |
394,079.28 |
10,175,239.80 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
8,476,142.85 |
-245,679,276.25 |
|
减：所得税- |
|
|
|
少数股东损益- |
|
|
|
五、净利润（净亏损以“-”号填列） |
8,476,142.85 |
-245,679,276.25 |
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补充资料： |
|
１、出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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２、自然灾害发生的损失 |
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３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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５、债务重组损失 |
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|
６、其他 |
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三、利 润 分 配 表
单位：人民币元
|
项目 |
2005年度 |
2004年度 |
|
一、净利润（净亏损以“-”号填列） |
8,476,142.85 |
-245,679,276.25 |
|
加：年初未分配利润 |
-883,970,692.45 |
-638,291,416.20 |
|
其他转入 |
|
|
|
二、可供分配的利润 |
-875,494,549.60 |
-883,970,692.45 |
|
减：提取盈余公积 |
|
|
|
提取公益金 |
|
|
|
提取职工奖励及福利基金 |
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|
|
提取储备基金 |
|
|
|
提取企业发展基金 |
|
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|
利润归还投资 |
|
|
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三、可供投资者分配的利润 |
-875,494,549.60 |
-883,970,692.45 |
|
减：应付优先股股利 |
|
|
|
提取任意盈余公积 |
|
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|
应付普通股股利 |
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转作股本的普通股股利 |
|
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四、未分配利润 |
-875,494,549.60 |
-883,970,692.45 |
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