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桂林集琦药业2005年第三季度报告（节录）
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发布时间：2004-10-24 18:55:51

财务资料

1、主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	1,100,036,288.65	1,151,574,523.49	-4.48
股东权益（不含少数股东权益）	443,316,409.36	472,453,017.24	-6.17
每股净资产	2.0614	2.1969	-6.17
调整后的每股净资产	1.9711	2.1095	-6.56
	报告期（7-9月）	年初至报告期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	22,413,966.86	22,169,732.57	-186.72%
每股收益	-0.0687	-0.1210	-44.69%
净资产收益率	-3.33%	-5.87%	+1.30%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-4.34%	-9.35%	+0.23%
非经常性损益项目		金额（元）
补贴收入		1,420.81
营业外收入		120,529.38
营业外支出		-6,142,375.43
以前年度坏账准备转回		7,422,706.50
收取的资金占用费		1,480,630.82
出售、处置被投资单位所得收益		12,481,956.65
合计		15,364,868.73
所得税影响数		57,579.31
少数股东影响数		-140,748.53
本公司影响数		15,448,037.95

2.1 利润及利润分配表（2005年1-9月）

单位：（人民币）元

项目	合并数		母公司数
项目	2005年1-9月	2004年1-9月	2005年1-9月	2004年1-9月
一、主营业务收入	155,036,201.39	189,464,207.51	14,283,911.33	43,290,047.14
减：主营业务成本	123,398,767.70	139,308,935.50	12,679,792.20	19,886,864.39
主营业务税金及附加	755,198.62	839,692.82	261,336.23	477,000.44
二、主营业务利润	30,882,235.07	49,315,579.19	1,342,782.90	22,926,182.31
加：其他业务利润	-2,221,620.18	219,645.83	-2,233,581.70	40,373.27
减：营业费用	26,650,197.46	29,719,637.86	4,741,082.59	14,609,559.91
管理费用	22,385,714.40	33,223,472.07	7,016,148.74	17,374,633.44
财务费用	17,830,751.62	17,350,847.63	15,067,853.75	14,637,910.52
三、营业利润	-38,206,048.59	-30,758,732.54	-27,715,883.88	-23,655,548.29
加：投资收益	12,481,956.65	1,154,052.58	3,844,514.68	-3,057,173.13
补贴收入	1,420.81	237.00	-	237.00
营业外收入	120,529.38	1,368,297.27	2,009.00	1,013,366.00
减：营业外支出	6,142,375.43	2,016,555.67	2,148,604.65	1,907,934.31
加：以前年度损益调整	-		-
四、利润总额	-31,744,517.18	-30,252,701.36	-26,017,964.85	-27,607,052.73
减：所得税	505,210.85	789,211.65	-	365,829.17
少数股东损益	-2,751,654.03	-1,661,840.68	-	-
加：未确认的投资损失	3,480,109.15	1,407,190.43	-	-
五、净利润	-26,017,964.85	-27,972,881.90	-26,017,964.85	-27,972,881.90
加：年初未分配利润	-119,420,384.22	9,687,826.29	-119,420,384.22	9,687,826.29
其他转入数	119,420,384.22		119,420,384.22
六、可供分配的利润	-26,017,964.85	-18,285,055.61	-26,017,964.85	-18,285,055.61
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	-26,017,964.85	-18,285,055.61	-26,017,964.85	-18,285,055.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	-26,017,964.85	-18,285,055.61	-26,017,964.85	-18,285,055.61

2.2利润表（2005年7-9月）

单位：（人民币）元

项目	合并数		母公司数
项目	2005年7-9月	2004年7-9月	2005年7-9月	2004年7-9月
一、主营业务收入	49,392,866.84	55,539,388.60	626,022.26	7,177,282.13
减：主营业务成本	44,739,767.50	47,015,419.53	4,854,785.79	5,088,117.41
主营业务税金及附加	227,097.65	211,370.75	26,444.28	92,167.76
二、主营业务利润	4,426,001.69	8,312,598.32	-4,255,207.81	1,996,996.96
加：其他业务利润	23,710.74	73,494.43	-7,581.57	27,260.44
减：营业费用	6,481,294.63	18,077,027.03	1,578,557.14	10,883,677.83
管理费用	5,709,201.26	12,765,162.24	170,155.13	6,688,580.64
财务费用	6,582,680.22	6,011,711.52	5,690,767.40	5,101,596.73
三、营业利润	-14,323,463.68	-28,467,808.04	-11,702,269.05	-20,649,597.80
加：投资收益	1,327,653.04	77,168.36	-2,116,537.81	-5,360,075.72
补贴收入	404.66	-	-	-
营业外收入	43,673.35	114,070.61	-	6,220.36
减：营业外支出	2,645,820.17	648,557.47	959,591.77	595,471.97
加：以前年度损益调整	-		-
四、利润总额	-15,597,552.80	-28,925,126.54	-14,778,398.63	-26,598,925.13
减：所得税	2,897.87	-49,766.67	-	108,162.54
少数股东损益	-921,567.07	-748,979.40	-	-
加：未确认的投资损失	-99,515.03	1,419,292.80	-	-
五、净利润	-14,778,398.63	-26,707,087.67	-14,778,398.63	-26,707,087.67

详见《桂林集琦药业股份有限公司2005年第三季度季度报告》

（据“深圳证券交易所”；医药网整理，严禁转载）

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