通化金马药业集团股份有限公司2006年中期报告（节录）
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发布时间：2006-09-27 17:09:04
一、主要财务数据和指标
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1.主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
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流动资产 |
536,102,997.84 |
528765056.31 |
1.39% |
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流动负债 |
174794688.64 |
185310747.07 |
-5.67% |
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总资产 |
1106104220.31 |
1106771435.03 |
-0.06% |
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股东权益（不含少数股东权益） |
55909095.81 |
45260252.10 |
23.53% |
|
每股净资产 |
0.12 |
0.10 |
20.00% |
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调整后的每股净资产 |
-0.003 |
-0.35 |
115.67% |
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报告期（1－6月） |
上年同期 |
本报告期比上年同期增减（％） |
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净利润 |
10479998.07 |
-2,084,745.60 |
19.89% |
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扣除非经常性损益后的净利润 |
10,443,413.14 |
-2,695,190.86 |
25.81% |
|
每股收益 |
0.02 |
-0.005 |
25.00% |
|
每股收益（注） |
0.02 |
- |
- |
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净资产收益率 |
18.74% |
-6.57% |
25.31% |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-17873681.39 |
-2,392,471.63 |
-13.39% |
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注:今年7月31日，公司临时股东大会审议通过《通化金马药业集团股份有限公司股权分置改革方案》，公司第一大股东－通化市永信投资有限责任公司，利用拥有本公司875,100,435.86元本金及利息的债权，对公司完成了以债务重组为主要内容的股权分置改革。其中本公司以账面净值为381,577,385.62元的资产（其他应收款283,746,466.99元、预付账款23,313,610.49元、应收补贴款74,517,308.14元）抵偿所欠永信投资的等额债务，同时永信投资以其所持公司债权归还所欠公司欠款32,232,297元后，永信投资豁免通化金马其余全部欠款计461,290,753.24元。相关信息见《中国证券报》根据上述方案，本公司于7 月31 日对帐目进行了调整，总资产、净资产、长期负债等金额发生较大变化，其中净资产增加了464,403,530.97 元，每股净资产达到1.15 元。
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2.非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 |
金额 |
|
1、营业外收入 |
112,628.72 |
|
2、营业外支出 |
76,043.79 |
|
合计 |
36,584.93 |
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二、利润及利润分配表（2006年1—6月）
单位：人民币元
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项目 |
本期 |
上年同期 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
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一、主营业务收入 |
70,554,537.86 |
64,798,124.24 |
66,987,261.80 |
57,260,516.35 |
|
减：主营业务成本 |
30,881,550.74 |
28,230,325.80 |
26,395,716.56 |
21,112,465.92 |
|
主营业务税金及附加 |
737,080.78 |
684,808.50 |
737,010.25 |
662,817.52 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
38,935,906.34 |
35,882,989.94 |
39,854,534.99 |
35,485,232.91 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
1,583.78 |
-11,635.19 |
-21,614.49 |
-34,833.46 |
|
减：营业费用 |
14,650,903.50 |
13,463,217.99 |
18,455,037.62 |
15,059,706.17 |
|
管理费用 |
13,736,963.26 |
12,032,675.58 |
16,099,131.47 |
12,747,946.65 |
|
财务费用 |
-62,635.42 |
-62,517.86 |
10,796,114.07 |
10,805,955.91 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
10,612,258.78 |
10,437,979.04 |
-5,517,362.66 |
-3,163,209.28 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
|
|
|
459,319.61 |
|
补贴收入 |
|
|
800,000.00 |
800,000.00 |
|
营业外收入 |
112,628.72 |
112,628.72 |
10,067.47 |
10,067.47 |
|
减：营业外支出 |
76,043.79 |
70,609.69 |
199,622.21 |
190,923.40 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
10,648,843.71 |
10,479,998.07 |
-4,906,917.40 |
-2,084,745.60 |
|
减：所得税 |
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少数股东损益 |
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加：未确认的投资损失本期发生额 |
-168,845.64 |
|
2,822,171.80 |
|
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
10,479,998.07 |
10,479,998.07 |
-2,084,745.60 |
-2,084,745.60 |
|
加：年初未分配利润 |
-889,669,831.53 |
-875,494,549.60 |
-898,145,974.38 |
-883,970,692.45 |
|
其他转入 |
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六、可供分配的利润 |
-879,189,833.46 |
-865,014,551.53 |
-900,230,719.98 |
-886,055,438.05 |
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减：提取法定盈余公积 |
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提取法定公益金 |
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提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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利润归还投资 |
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七、可供投资者分配的利润 |
-879,189,833.46 |
-865,014,551.53 |
-900,230,719.98 |
-886,055,438.05 |
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减：应付优先股股利 |
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提取任意盈余公积 |
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应付普通股股利 |
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转作资本（或股本）的普通股股利 |
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八、未分配利润 |
-879,189,833.46 |
-865,014,551.53 |
-900,230,719.98 |
-886,055,438.05 |
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（据“深圳证券交易所”；医药网整理，严禁转载）
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