桂林集琦药业股份有限公司2005年第一季度报告（节录）
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发布时间：2003-11-28 22:24:21
财务资料
1、主要会计数据及财务指标休 闲 居 编 辑
单位：人民币元
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项目 |
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
|
总资产 |
1,166,137,209.68 |
1,151,574,523.49 |
1.26 |
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股东权益（不含少数股东权益） |
469,971,942.34 |
472,453,017.24 |
-0.58 |
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每股净资产 |
2.1845 |
2.1969 |
-0.56 |
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调整后的每股净资产 |
2.1053 |
2.1095 |
-0.20 |
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报告期（1-3月） |
年初至报告期末（1-3月） |
本报告期比上年同期增减 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
38,610,725.15 |
38,610,725.15 |
520.60% |
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每股收益 |
-0.0118 |
-0.0118 |
-468.75% |
|
净资产收益率 |
-0.54% |
-0.54% |
减少0.65个百分点 |
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扣除非经常性损益后的净资产收益率 |
-0.25% |
-0.25% |
减少0.39个百分点 |
|
非经常性损益项目 |
金额（元） |
|
营业外收入 |
57,487.15 |
|
营业外支出 |
1,604,825.63 |
|
收取的资金占用费 |
199,028.21 |
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合计 |
-1,348,310.27 |
2、利润及利润分配表
单位：人民币元
|
项目 |
合并数 |
母公司数 |
|
2005年1-3月 |
2004年1-3月 |
2005年1-3月 |
2004年1-3月 |
|
一、主营业务收入 |
49,166,774.39 |
68,543,299.10 |
7,438,194.39 |
18,787,040.24 |
|
减：主营业务成本 |
35,971,269.89 |
47,153,769.79 |
4,395,664.94 |
7,045,824.04 |
|
主营业务税金及附加 |
228,845.94 |
319,607.91 |
99,534.42 |
181,947.25 |
|
二、主营业务利润 |
12,966,658.56 |
21,069,921.40 |
2,942,995.03 |
11,559,268.95 |
|
加：其他业务利润 |
-28,698.02 |
117,796.70 |
-909.70 |
10,583.79 |
|
减：营业费用 |
8,066,883.21 |
5,634,806.80 |
1,114,093.76 |
1,863,269.02 |
|
管理费用 |
11,951,954.43 |
9,054,762.04 |
6,296,572.14 |
3,620,388.87 |
|
财务费用 |
6,802,716.61 |
6,529,988.79 |
5,952,366.37 |
5,663,695.79 |
|
三、营业利润 |
-13,883,593.71 |
-31,839.53 |
-10,420,946.94 |
422,499.06 |
|
加：投资收益 |
11,747,372.14 |
684,735.81 |
8,338,571.34 |
780,826.01 |
|
补贴收入 |
350.52 |
- |
- |
- |
|
营业外收入 |
57,487.15 |
95,873.91 |
800.00 |
7,145.00 |
|
减：营业外支出 |
1,604,825.63 |
302,576.21 |
446,611.91 |
266,020.19 |
|
四、利润总额 |
-3,683,209.53 |
446,193.98 |
-2,528,187.51 |
944,449.88 |
|
减：所得税 |
133,249.69 |
368,452.80 |
- |
257,666.63 |
|
少数股东损益 |
-907,878.73 |
-635,294.16 |
- |
- |
|
加：未确认的投资损失 |
380,392.98 |
-26,252.09 |
- |
- |
|
五、净利润 |
-2,528,187.51 |
686,783.25 |
-2,528,187.51 |
686,783.25 |
|
加：年初未分配利润 |
-119,420,384.22 |
9,687,826.29 |
-119,420,384.22 |
9,687,826.29 |
|
其他转入数 |
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六、可供分配的利润 |
-121,948,571.73 |
10,374,609.54 |
-121,948,571.73 |
10,374,609.54 |
|
减：提取法定盈余公积 |
- |
- |
- |
- |
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提取法定公益金 |
- |
- |
- |
- |
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提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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利润归还投资 |
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七、可供投资者分配的利润 |
-121,948,571.73 |
10,374,609.54 |
-121,948,571.73 |
10,374,609.54 |
|
减：应付优先股股利 |
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提取任意盈余公积 |
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应付普通股股利 |
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转作股本的普通股股利 |
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八、未分配利润 |
-121,948,571.73 |
10,374,609.54 |
-121,948,571.73 |
10,374,609.54 |
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