四川迪康科技药业2005年年度报告（节录）
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发布时间：2005-12-02 08:32:32
一、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位：元 币种：人民币
|
项目 |
金额 |
|
利润总额 |
-74,365,742.10 |
|
净利润 |
-75,283,213.11 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
-77,529,689.82 |
|
主营业务利润 |
58,599,362.42 |
|
其他业务利润 |
2,541,154.68 |
|
营业利润 |
-70,474,454.93 |
|
投资收益 |
2,172,519.82 |
|
补贴收入 |
321,000.00 |
|
营业外收支净额 |
-6,384,806.99 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
12,548,334.38 |
|
现金及现金等价物净增加额 |
-139,178,676.13 |
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
政府补贴 |
305,141.10 |
|
处置长期投资收益 |
1,857,519.82 |
|
营业外支出 |
-20,815.55 |
|
营业外收入 |
137,526.03 |
|
合计 |
2,279,371.40 |
|
所得税的影响金额 |
-32,894.69 |
|
扣除所得税影响后的非经常性损益 |
2,246,476.71 |
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
|
|
2005年 |
2004年 |
本期比上期增减(%) |
2003年 |
|
主营业务收入 |
165,849,867.52 |
183,406,518.21 |
-9.57 |
153,920,564.57 |
|
利润总额 |
-74,365,742.10 |
11,517,245.56 |
-745.69 |
15,465,401.30 |
|
净利润 |
-75,283,213.11 |
7,455,828.22 |
-1,109.72 |
12,831,653.46 |
|
扣除非经常性损益的净利润 |
-77,529,689.82 |
5,128,328.28 |
-1,611.79 |
7,465,883.94 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
12,548,334.38 |
7,128,048.43 |
76.04 |
728,874.87 |
|
|
2005年末 |
2004年末 |
本期末比上期增减(%) |
2003年末 |
|
总资产 |
827,879,359.40 |
997,841,234.53 |
-17.03 |
872,339,183.58 |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
595,836,549.89 |
671,119,763.00 |
-11.22 |
663,663,934.78 |
|
|
2005年 |
2004年 |
本期比上期增减(%) |
2003年 |
|
每股收益 |
-0.59 |
0.06 |
-1,083.33 |
0.10 |
|
净资产收益率（%） |
-12.63 |
1.11 |
减少13.74个百分点 |
1.93 |
|
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） |
-13.01 |
0.76 |
减少13.77个百分点 |
1.12 |
|
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%） |
-12.24 |
0.77 |
减少13.01个百分点 |
1.13 |
|
每股经营活动产生的现金流量净额 |
0.10 |
0.06 |
66.67 |
0.01 |
|
|
2005年末 |
2004年末 |
本期末比上期增减(%) |
2003年末 |
|
每股净资产 |
4.68 |
5.27 |
-11.20 |
5.21 |
|
调整后的每股净资产 |
4.49 |
5.19 |
-13.49 |
5.16 |
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位：元 币种：人民币
|
报告期利润 |
净资产收益率（%） |
每股收益 |
|
全面摊薄 |
加权平均 |
全面摊薄 |
加权平均 |
|
主营业务利润 |
9.83 |
9.25 |
0.46 |
0.46 |
|
营业利润 |
-11.83 |
-11.13 |
-0.55 |
-0.55 |
|
净利润 |
-12.63 |
-11.88 |
-0.59 |
-0.59 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
-13.01 |
-12.24 |
-0.61 |
-0.61 |
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位：元 币种：人民币
|
项目 |
期初数 |
本期增加 |
本期减少 |
期末数 |
变动原因 |
|
股本 |
127,400,000.00 |
|
|
127,400,000.00 |
|
|
资本公积 |
456,780,063.22 |
|
|
456,780,063.22 |
|
|
盈余公积 |
23,671,428.87 |
|
|
23,671,428.87 |
|
|
法定公益金 |
7,890,476.29 |
|
|
7,890,476.29 |
|
|
未分配利润 |
63,268,270.91 |
|
75,283,213.11 |
-12,014,942.20 |
本年亏损 |
|
股东权益合计 |
671,119,763.00 |
|
75,283,213.11 |
595,836,549.89 |
|
二、利润及利润分配表
单位：人民币元
|
项目 |
合并 |
母公司 |
|
本期数 |
上年同期数 |
本期数 |
上年同期数 |
|
一、主营业务收入 |
165,849,867.52 |
183,406,518.21 |
26,901,505.11 |
34,103,634.60 |
|
减：主营业务成本 |
106,196,432.75 |
109,117,968.15 |
18,033,855.12 |
17,072,311.32 |
|
主营业务税金及附加 |
1,054,072.35 |
1,386,990.99 |
251,694.16 |
397,130.77 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
58,599,362.42 |
72,901,559.07 |
8,615,955.83 |
16,634,192.51 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
2,541,154.68 |
6,713,110.55 |
3,392,352.82 |
7,443,518.87 |
|
减：营业费用 |
59,903,764.92 |
34,010,262.22 |
26,158,715.56 |
8,843,430.83 |
|
管理费用 |
59,957,966.12 |
29,307,344.00 |
34,851,815.82 |
17,868,365.16 |
|
财务费用 |
11,753,240.99 |
5,553,130.91 |
8,445,564.61 |
3,893,356.21 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
-70,474,454.93 |
10,743,932.49 |
-57,447,787.34 |
-6,527,440.82 |
|
加：投资收益（损失以“-”号填列） |
2,172,519.82 |
687,211.12 |
-18,165,497.45 |
14,409,872.75 |
|
补贴收入 |
321,000.00 |
150,000.00 |
120,000.00 |
|
|
营业外收入 |
140,548.46 |
360,294.58 |
63,482.70 |
8,878.62 |
|
减：营业外支出 |
6,525,355.45 |
424,192.63 |
897,348.45 |
276,972.70 |
|
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
-74,365,742.10 |
11,517,245.56 |
-76,327,150.54 |
7,614,337.85 |
|
减：所得税 |
814,622.32 |
2,716,941.06 |
|
|
|
减：少数股东损益 |
102,848.69 |
1,344,476.28 |
|
|
|
加：未确认投资损失(合并报表填列) |
|
|
|
|
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
-75,283,213.11 |
7,455,828.22 |
-76,327,150.54 |
7,614,337.85 |
|
加：年初未分配利润 |
63,268,270.91 |
56,954,593.36 |
71,117,479.26 |
64,645,292.08 |
|
其他转入 |
|
|
|
|
|
六、可供分配的利润 |
-12,014,942.20 |
64,410,421.58 |
-5,209,671.28 |
72,259,629.93 |
|
减：提取法定盈余公积 |
|
761,433.78 |
|
761,433.78 |
|
提取法定公益金 |
|
380,716.89 |
|
380,716.89 |
|
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) |
|
|
|
|
|
提取储备基金 |
|
|
|
|
|
提取企业发展基金 |
|
|
|
|
|
利润归还投资 |
|
|
|
|
|
七、可供股东分配的利润 |
-12,014,942.20 |
63,268,270.91 |
-5,209,671.28 |
71,117,479.26 |
|
减：应付优先股股利 |
|
|
|
|
|
提取任意盈余公积 |
|
|
|
|
|
应付普通股股利 |
|
|
|
|
|
转作股本的普通股股利 |
|
|
|
|
|
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) |
-12,014,942.20 |
63,268,270.91 |
-5,209,671.28 |
71,117,479.26 |
|
补充资料： |
|
|
|
|
|
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
|
1,857,519.82 |
|
1,857,519.82 |
|
2.自然灾害发生的损失 |
|
|
|
|
|
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 |
|
|
|
|
|
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 |
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|
5.债务重组损失 |
|
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|
6.其他 |
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