海南海药股份有限公司05年年度报告（节录）
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发布时间：2005-07-03 13:02:02
一、会计数据和业务数据摘要
（一）、公司2005年主要会计数据
单位：人民币（元）
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利润总额 |
24,617,070.74 |
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净利润 |
21,744,543.44 |
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扣除非经常性损益后的净利润 |
19,033,676.54 |
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主营业务利润 |
108,361,351.47 |
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其他业务利润 |
234,910.81 |
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营业利润 |
21,906,203.84 |
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投资收益 |
|
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补贴收入 |
2,993,768.55 |
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营业外收支净额 |
-282,901.65 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
26,315,563.34 |
|
现金及现金等价物净增减额 |
-3,182,974.28 |
注：非经常性损益是指公司正常经营损益之外的一次性或偶发性损益。本年扣除补贴收入2,993,768.55元，营业外收入512,064.00元，营业外支出794,965.65元，合计扣除2,710,866.90元。
（二）、公司近三年主要会计数据及财务指标
单位：人民币(元)
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指标项目 |
2005年 |
2004年 |
2003年 |
|
主营业务收入 |
210,271,048.15 |
225,421,399.13 |
240,952,839.60 |
|
净利润 |
21,744,543.44 |
24,982,719.62 |
22,045,354.64 |
|
总资产 |
505,441,706.74 |
493,556,668.23 |
332,754,138.68 |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
208,184,691.27 |
182,698,126.23 |
6,979,436.41 |
|
每股收益 (摊薄) |
0.11 |
0.12 |
0.11 |
|
每股净资产 |
1.03 |
0.90 |
0.03 |
|
调整后的每股净资产 |
0.96 |
0.83 |
-0.05 |
|
每股经营活动产生的现金流量净额 |
0.13 |
0.18 |
0.18 |
|
净资产收益率（％） |
10.44 |
13.67 |
315.86 |
|
扣除非经常性损益后的每股收益 |
0.09 |
0.11 |
0.11 |
（三）、利润表附表
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》的要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
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报告期利润 |
净资产收益率（%） |
每股收益（元） |
|
全面摊薄 |
加权平均 |
全面摊薄 |
加权平均 |
|
主营业务利润 |
52.05 |
60.62 |
0.54 |
0.54 |
|
营业利润 |
10.52 |
11.32 |
0.11 |
0.11 |
|
净利润 |
10.44 |
11.23 |
0.11 |
0.11 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
9.14 |
9.83 |
0.09 |
0.09 |
（四）、报告期内股东权益变动情况
|
项 目 |
期初数 |
本期增加 |
本期减少 |
期末数 |
变动原因 |
|
股 本 |
202,348,992 |
|
|
202,348,992 |
|
|
资本公积 |
636,185,818.08 |
3,742,021.60 |
529,312,255.07 |
110,615,584.61 |
资本公积弥补亏损 |
|
盈余公积 |
|
|
|
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|
法定公益金 |
16,778,661.64 |
|
|
16,778,661.64 |
|
|
未分配利润 |
-672,615,345.49 |
21,744,543.44 |
-529,312,255.07 |
-121,558,546.08 |
本年实现利润及资本公积弥补亏损 |
|
权东权益合计 |
182,698,126.23 |
25,486,565.04 |
|
208,184,691.27 |
实现利润及债务重组收益 |
二、利润表及利润分配表
单位:人民币元
|
项目 |
2005年度 |
2004年度 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、主营业务收入 |
210,271,048.15 |
158,371,614.79 |
225,421,399.13 |
199,407,639.01 |
|
减：主营业务成本 |
99,949,770.75 |
69,724,556.53 |
105,772,739.75 |
85,453,113.81 |
|
主营业务税金及附加 |
1,959,925.93 |
1,479,038.85 |
2,306,976.78 |
2,077,333.71 |
|
二、主营业务利润 |
108,361,351.47 |
87,168,019.41 |
117,341,682.60 |
111,877,191.49 |
|
加：其他业务利润 |
234,910.81 |
102,500.00 |
2,449,208.57 |
2,420,166.25 |
|
营业费用 |
52,362,650.71 |
52,168,135.65 |
69,581,020.56 |
69,522,556.88 |
|
管理费用 |
29,032,301.50 |
14,803,851.30 |
18,544,359.83 |
14,449,373.47 |
|
财务费用 |
5,295,106.23 |
5,285,958.79 |
8,158,703.36 |
7,732,454.99 |
|
三、营业利润 |
21,906,203.84 |
15,012,573.67 |
23,506,807.42 |
22,592,972.40 |
|
加： 投资收益 |
- |
5,703,235.10 |
- |
3,875,928.27 |
|
补贴收入 |
2,993,768.55 |
- |
2,600,000.00 |
- |
|
营业外收入 |
512,064.00 |
511,560.00 |
- |
- |
|
减： 营业外支出 |
794,965.65 |
54,962.96 |
15,360.63 |
15,360.63 |
|
四、利润总额 |
24,617,070.74 |
21,172,405.81 |
26,091,446.79 |
26,453,540.04 |
|
减： 所得税 |
792,223.87 |
- |
- |
- |
|
加：未确认投资损益 |
- |
- |
- |
- |
|
减：少数股东损益 |
2,080,303.43 |
- |
1,108,727.17 |
- |
|
五、净利润 |
21,744,543.44 |
21,172,405.81 |
24,982,719.62 |
26,453,540.04 |
|
加：年初未分配利润 |
-672,615,345.49 |
-671,144,525.07 |
-697,598,065.11 |
-697,598,065.11 |
|
其他转入 |
529,312,255.07 |
529,312,255.07 |
- |
- |
|
六、可供分配的利润 |
-121,558,546.98 |
-120,659,864.19 |
-672,615,345.49 |
-671,144,525.07 |
|
减：提取法定盈余公积 |
- |
- |
- |
- |
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提取法定公益金 |
- |
- |
- |
- |
|
提取职工奖励基金 |
- |
- |
- |
- |
|
提取储备基金 |
- |
- |
- |
- |
|
提取企业发展基金 |
- |
- |
- |
- |
|
利润归还投资 |
- |
- |
- |
- |
|
七、可供股东分配的利润 |
-121,558,546.98 |
-120,659,864.19 |
-672,615,345.49 |
-671,144,525.07 |
|
减：应付优先股股利 |
- |
- |
- |
- |
|
提取任意盈余公积 |
- |
- |
- |
- |
|
应付普通股股利 |
- |
- |
- |
- |
|
转作股本的普通股股利 |
- |
- |
- |
- |
|
八、未分配利润 |
-121,558,546.98 |
-120,659,864.19 |
-672,615,345.49 |
-671,144,525.07 |
|
补充资料: |
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|
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2.自然灾害发生的损失 |
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3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5.债务重组损失 |
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6.其他 |
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