吉林敖东药业集团2005年度报告（节录）
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发布时间：2005-04-29 21:23:53
一、会计数据和业务数据摘要
（一） 本年度实现利润总额及其构成：（单位：元）
|
项目 |
金额 |
|
利润总额 |
138,836,817.30 |
|
净利润 |
110,522,797.34 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
90,816,160.56 |
|
主营业务利润 |
467,140,537.96 |
|
其他业务利润 |
1,081,337.69 |
|
营业利润 |
93,012,674.76 |
|
投资收益 |
33,182,623.76 |
|
补贴收入 |
8,600,000.00 |
|
营业外收支净额 |
4,041,518.78 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
136,255,140.50 |
|
现金及现金等价物净增减额 |
-71,906,896.25 |
注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额：（单位：元）
|
项目 |
金额 |
|
补贴收入 |
8,600,000.00 |
|
营业外收支净额 |
4,041,518.78 |
|
贴息收入 |
13,960,000.00 |
|
处置长期投资收益 |
-3,417,240.21 |
|
小计 |
23,184,278.57 |
|
减：所得税 |
3,477,641.79 |
|
合计 |
19,706,636.78 |
（二） 截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标
单位：元
|
项目 |
2005年 |
2004年 |
本年比上年增减（％） |
2003年 |
|
主营业务收入 |
767,321,745.75 |
820,775,199.94 |
-6.51 |
673,733,886.27 |
|
净利润 |
110,522,797.34 |
116,848,518.87 |
-5.41 |
99,100,792.73 |
|
总资产 |
2,520,898,657.73 |
2,522,030,598.24 |
-0.04 |
1,951,156,223.70 |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
1,381,792,434.58 |
1,304,610,519.26 |
5.92 |
1,183,322,866.17 |
|
每股收益（全面摊薄） |
0.386 |
0.333 |
15.92 |
0.424 |
|
每股收益（加权平均） |
0.336 |
0.333 |
0.90 |
0.424 |
|
扣除非经常性损益后的每股收益 |
0.317 |
0.165 |
92.12 |
0.199 |
|
每股净资产 |
4.82 |
3.72 |
29.57 |
5.06 |
|
调整后的每股净资产 |
4.70 |
3.61 |
30.19 |
4.76 |
|
每股经营活动产生的现金流量净额 |
0.48 |
0.62 |
-22.58 |
0.63 |
|
净资产收益率（全面摊薄）％ |
8.00 |
8.96 |
降低0.96个百分点 |
8.37 |
|
净资产收益率（加权平均）％ |
8.43 |
9.41 |
降低0.98个百分点 |
8.83 |
|
扣除非经常性损益后的净资产收益率％ |
6.57 |
4.42 |
增加2.15个百分点 |
3.93 |
利 润 表 附 表
|
报告期利润 |
利 润 |
净资产收益率（％） |
每股收益（元/股） |
|
全面摊薄 |
加权平均 |
全面摊薄 |
加权平权 |
|
主营业务利润 |
467,140,537.96 |
33.81 |
35.62 |
1.629 |
1.419 |
|
营业利润 |
93,012,674.76 |
6.73 |
7.09 |
0.324 |
0.283 |
|
净利润 |
110,522,797.34 |
8 |
8.43 |
0.386 |
0.336 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
90,816,160.56 |
6.57 |
6.92 |
0.317 |
0.276 |
（三） 股东权益的变动情况
单位：元
|
项目 |
期初数 |
本期增加 |
本期减少 |
期末数 |
变动原因 |
|
股本 |
350,496,900.00 |
|
63,817,915.00 |
286,678,985.00 |
股改缩股 |
|
资本公积 |
445,313,349.82 |
141,264,787.81 |
|
586,578,137.63 |
股改缩股及折价增持广发股权 |
|
盈余公积 |
154,716,223.62 |
23,340,902.52 |
|
178,057,126.14 |
按净利润提取 |
|
法定公益金 |
52,853,001.74 |
11,464,670.96 |
|
64,317,672.70 |
按净利润提取 |
|
未分配利润 |
301,231,044.08 |
110,522,797.34 |
145,593,328.31 |
266,160,513.11 |
净利润转入 |
|
股东权益合计 |
1,304,610,519.26 |
286,593,158.63 |
209,411,243.31 |
1,381,792,434.58 |
|
二、利润及利润分配表
（一）合并利润表
单位：人民币元
|
项 目 |
2005 年度 |
2004年度 |
|
一、主营业务收入 |
767,321,745.75 |
820,775,199.94 |
|
减：主营业务成本 |
287,671,496.60 |
325,680,757.50 |
|
主营业务税金及附加 |
12,509,711.19 |
12,619,193.68 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号 |
467,140,537.96 |
482,475,248.76 |
|
加：其他业务利润 |
1,081,337.69 |
3,589,967.88 |
|
减：营业费用 |
241,206,576.99 |
222,186,061.59 |
|
管理费用 |
118,977,591.65 |
120,525,029.83 |
|
财务费用 |
15,025,032.25 |
-2,442,706.00 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
93,012,674.76 |
145,796,831.22 |
|
加：投资收益 |
33,182,623.76 |
-5,450,789.71 |
|
补贴收入 |
8,600,000.00 |
32,699,604.97 |
|
营业外收入 |
6,034,257.81 |
13,968,442.18 |
|
减：营业外支出 |
1,992,739.03 |
6,325,438.69 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
138,836,817.30 |
180,688,649.97 |
|
减：所得税 |
5,075,070.09 |
26,142,730.80 |
|
少数股东本期收益 |
23,238,949.87 |
38,257,867.34 |
|
未确认的投资损失 |
- |
-560,467.04 |
|
五、净利润（净利润以“-”号填列） |
110,522,797.34 |
116,848,518.87 |
|
补充资料: |
|
|
|
1、出售、处置部门或被投资单位 |
-3,417,240.21 |
2,863,214.28 |
|
2、自然灾害发生的损失 |
|
|
|
3、会计政策变更增加（或减少） |
|
|
|
4、会计估计变更增加（或减少） |
|
|
|
5、债务重组损失 |
|
|
|
6、其他 |
|
|
（二）合并利润分配表
单位：人民币元
|
项 目 |
2005 年度 |
2004年度 |
|
一、净利润 |
110,522,797.34 |
116,848,518.87 |
|
加：年初未分配利润 |
301,231,044.08 |
221,821,299.56 |
|
盈余公积转入 |
- |
- |
|
二、可供分配的利润 |
411,753,841.42 |
338,669,818.43 |
|
减：提取法定盈余公积 |
22,929,341.92 |
24,183,379.19 |
|
提取法定公益金 |
11,464,670.96 |
12,091,689.50 |
|
提取职工奖励及福利基金 |
560,104.83 |
- |
|
提取企业储备基金 |
411,560.60 |
- |
|
提取企业发展基金 |
- |
- |
|
利润归还投资 |
- |
- |
|
三、可供股东分配的利润 |
376,388,163.11 |
302,394,749.74 |
|
减：应付优先股股利 |
- |
- |
|
提取任意盈余公积 |
- |
- |
|
应付普通股股利 |
110,227,650.00 |
- |
|
转作股本的普通股股利 |
- |
- |
|
四、未分配利润 |
266,160,513.11 |
302,394,749.74 |
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